1.?????? 根據付款申請單，辦理現金、銀行資金結算，保證資金出賬安全；2.?????? 根據銀行對賬單及時到銀行拿取銀行原始憑證；3.?????? 及時登記現金和銀行存款日記帳，每日核對現金日記賬和庫存現金余額，做到賬實相符；4.?????? 做好備用金借款、其他臨時借款的清理核對工作，及時催收借款，防止呆賬發生；5.?????? 負責現金、銀行收付業務、處理報銷事務，嚴格按照《現金管理暫行條例》的規定辦理現金業務，在規定的范圍內使用現金；6.?????? 提交銀行外幣收匯需要的材料，完成收匯結匯工作；7.?????? 負責安全地保管好各種空白支票、本票、發票等實物；8.?????? 及時發布客戶貨款收回的情況；9.?????? 負責根據審核的開票申請單，開具銷售發票；10.? 根據規定每日編制《資金收支日、月報表》；11.? 做好收款，付款憑證并裝訂、財務報告等相關會計檔案的整理工作；12.? 定時整理并保存業務的相關合同；13.? 臺北已開發票的掃描件，和收到的合同掃描件，掃描并發送臺北；14.? 定時發布客戶的應收未收款情況表；15.提交現金流量表和部門費用表 。16.? 完成上級領導交辦的其他工作。

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